Gestión de tesorería: Optimizando los flujos monetarios

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Profit Editorial, Apr 6, 2009 - Business & Economics - 174 pages
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La gestión de tesorería es una función financiera primordial. Su objetivo es gestionar óptimamente los flujos monetarios, las previsiones de liquidez, el suministro de financiación, la optimización de sus excedentes temporales y la gestión de las relaciones bancarias.
 

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Contents

Presentación
7
Los flujos de cobro
31
Los flujos de pago
67
Las previsiones de tesorería 7
75
La gestión de los déficit de tesorería 8
85
La gestión de los excedentes de tesorería
97
Las relaciones bancarias
111
La gestión de tesorería en grupos de empresas
141
7
157
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